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资金结算科
发布时间:2015-05-19

科长:伍军

1)研究政策法规,起草资金管理制度;

2)及时了解国家财经制度、政策,配合处领导做好资金调度工作,管好用活学校资金,提高资金使用效益,保证学校资金安全;

3)负责学校银行账户的申报、备案及年检等管理工作;

4)根据学校安排,负责办理银行贷款业务,做好贷款卡年检等管理工作;

5)完成资金结算中心会计核算凭证的审核工作;按季度给二级核算单位结息;办理资金结算中心和学校留本基金项目的定期存款;编制资金结算中心会计报表;

6)编报学校对外银行存款账户余额调节表;

7)负责与银行等金融机构的沟通和协调工作;

8)定期检查各类票据使用、结存情况;

9)负责科室的安全保卫工作;

10)承办处领导安排的其他工作。

副科长:汪岚

1)协助科长做好科室的管理工作;

2)负责资金结算中心的会计核算业务;分类汇总、处理各银行不同类别手续费凭证;

3)负责收取、传递银行到账的收付款凭证;负责办理外币到账查询和结汇;负责办理银行退款查询及重新付款手续;

4)负责编制校内银行存款余额调节表;

5)负责结算中心档案的归档工作;负责校内转账支票和现金支票的保管和发售;

6)负责管理现金、大额定期存单及重要空白凭证,不定期盘点,保证账实相符;

7)承办处领导和科长安排的其他工作。

一卡通管理中心岗:计红燕

1)协助编制与校园卡相关的规章制度及业务流程;

2)负责涉及校园卡账户的业务管理;

3)负责校园卡账务处理、资金结算、现金存取、账务核对及查询;

4)负责协调处理与持卡人、商户及合作银行间的财务往来事项;

5)协助校园卡管理中心解答相关咨询事宜;

6)承办处领导和科长安排的其他工作。

银行出纳岗:石明亮、盛松华

1)严格按规定使用支票和电汇,负责银行票据结算业务的录入和复核;负责票据系统的维护,信息储存,查询工作;

2)负责各类银行票据及相关印鉴章()的保管;

3)负责校内支票签发工作;负责作废银行票据的核对、注销工作;

4)做好与银行间的相关工作衔接;

5)承办处领导和科长安排的其他工作。

 现金出纳岗:邹启萌

1)按照学校现金管理的规定,办理人民币及外币现金收付业务,做到日清月结,账实相符;

2)负责对私网银业务的处理;

3)承办处领导和科长安排的其他工作。

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